智通港股解盘|AI分化转向巨头炒作汽车还看新势力
【解剖大盘】回顾一下昨日解盘：“预计围绕19500点附近震荡为主，这个位置能横住就有希望”。今天走势符合判断。外围冲击在减弱，德国总理就德银CDS飙升向市场派发定心丸，第一公民银行（FCNCA.US）敲定以165亿美元折扣价收购矽谷银行720亿美元资产，昨日跌得比较狠的渣打（02888）也在采取行动稳定股价，该公司于2023年3月27日斥资约118.44万英镑回购20万股。忧虑纾缓之下，国际油价急涨逾4%-5%，WTI 5月原油期货收涨3.55美元，涨幅5.12%， 布伦特5月原油期货收涨3.13美元，涨幅4.17%，上期所原油期货2305合约夜盘收涨4.16%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司最近几天又增持了西方石油公司近370万股，将其持股比例提高至约23.6%。这个动作相当精准。油气类个股普遍出现反弹。荣盛石化（002493.SZ）27日晚间公告，控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股以24.3元/股转让给沙特阿美旗下AOC，对价总额246亿元。较荣盛石化3月27日收盘的12.91元/股溢价88%。这意味着中国大炼化迎来世界第一的认可。这个信号意味着沙特也在开始积极转型，从单纯的产油国转向各类石油加工及其它工业类，率先布局的主要是石油产业链相关，如沙特阿美在华已有布局还包括与中石化集团的合资企业福建联合石化、中石化森美(福建)石油公司。中沙通过优势互补共同开发市场。受益最大的无疑是中石化（00386），今天上涨超3个点。近期市场火爆的AI出现分化，多只AI热门高位股也陆续披露减持公告，对市场情绪构成一定打击。不过，作为超级大题材并不会轻易就熄火。市场持续挖掘巨头的潜力。岭南股份(002717.SZ)于互动平台表示：腾讯即将推出的chatGPT产品，相信也会精雕细琢，成为经典产品与应用。腾讯在人工智能市场具有优势，因为有足够的芯片、云业务和相关技术储备。腾讯总裁刘炽平透露了该公司聊天机器人的计划。他表示，腾讯不会匆忙推出产品，而是将花费时间打造一个经过多次迭代后的长期发展机会。好饭不怕晚，后面推出的AI估计会更加精彩。腾讯（00700）今天也大涨4.2%。昨日提到南向资金大幅净买入腾讯控股14.92亿港元，估计也是看好后面的chatGPT产品。阿里巴巴（09988）也动作频频，集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。张勇指：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性”，全部单独上市，恐怕比较难，但阿里云智能、国际数字商业这类科技含量高的倒是有可能，因为其它方面竞争对手都异常强大，市场走势也没啥动静，今天下跌了1.17%，后面看看达摩院在AI方向能否有突破。昨日提到的美团（03690）在腾讯分红部分股份差不多释放的情况下，果然迎来反弹，虽然涨幅不算很大只有2.44%，但今天从低点上来的涨幅也比较可观。零跑汽车(09863)今天表现比较抢眼，盘中一度创出39.2元的次高点。近日发布业绩，全年收入123.85亿元，同比增长295.42%，其中四季度收入30.15亿元，同比增长116.16%。2023年销量目标为20万辆，较2022年近乎翻倍。有一种说法是明日基石投资者解禁，有资金在提前拉高股价，这种可能性也不排除，但基石的成本在48元，这个位置依旧是亏钱的，如果强行拉高为了解禁是很难的，基本面能否超预期才是关键。不管怎样，零跑汽车的走强对板块起到了带动作用。新势力集体上涨，其中小鹏汽车（09868）感觉已经在从底部慢慢崛起，前面提到过，降本增效加上智能化方面的优势及新车型的推出，公司三季度有望出现销量的拐点。恒指今天反弹量能还是小了一点，后续走强需要消息的进一步催化，观察博鳌亚洲论坛是否有利好传出。目前走势相对坚挺的是业绩好的品种。【板块聚焦】第八批国家组织药品集中采购将于明天（29日）在海南陵水开标，第八批国家集采涉及40个大品种，覆盖抗感染、肝素类、抗血栓、高血压等领域。其中，肝素类产品首次被纳入。近年来，国家医保目录年年上“新”，不少曾经的天价药变成了亲民价，罕见病等群体的用药短板也正在逐步补齐。最近五年，618个药品新增进入目录，涵盖肿瘤、罕见病、慢性病等目录内全部31个药品类别。与此同时，341个药品通过谈判，从 “天价药”走到“亲民价”，价格平均降幅超50%，进口药品基本给出了全球最低价。密切关注相关集采消息，相关个股如石四药集团（02005）相对而言，中药类不受影响，同仁堂科技（01666）、同仁堂国药（03613）。【个股掘金】越秀地产(00123)：全年纯利同比增长10.2%合同销售增速位居规模房企第一名越秀地产发布年度业绩。2022年，越秀地产实现营收约为人民币724.2亿元，同比上升26.2%；股东应占净利润约为人民币39.5亿元，同比上升10.2%。越秀地产全年录得合同销售(连同合营及联营公司项目的合同销售)金额约为人民币1,250.3亿元，同比上升8.6%。点评：东北证券研报指，合同销售逆势增长，增速位居规模房企第一名。2023年1-2月公司全口径销售226亿，同比增长187%，取得开门红。公司给出2023年合同销售目标为1320亿元，对应6%增速，6+1多元增储，深耕大湾区，大力扩张土地储备。融资优势显著，积极派发红利。公司三道红线保持绿档，扣预资产负债率68.8%，净负债率62.7%，现金短债比2.23倍。公司双国资背景加持，销售逆势增长，财务状况健康。创梦天地(01119)：料去年亏损24亿-26亿元人民币进入新品上线的集中爆发期公司公告，相较于截至2021年12月31日止年度之净亏损约人民币1.56亿元，集团预期2022财年将录得净亏损约人民币24亿元至人民币26亿元，而集团预期2022财年录得收益约人民币27亿元至人民币28亿元。点评：预期净亏损主要是由于：1、集团对无形资产及预付内容供应商分成款进行减值拨备；2、集团对天津火魂网络科技有限公司的业务收购进行商誉减值，对若干投资公司的公允价值变动确认亏损；3、集团预期对金融资产及合约资产计提减值拨备；及4、2022财年集团重点自研产品的研发投入。随着此次商誉减值和无形资产减值等一次性拨备，历史遗留的风险就彻底解除，有利于公司轻装上阵，更好实施发展战略。另外，创梦天地两款重点自研产品《卡拉彼丘》和《二之国：交错世界》均已获得版号，预计2023年年内先后上线，即将进入新品上线的集中爆发期。国药控股(01099)：22年归母溢利增约10% 创新药有望成未来增长点公司发布2022年年度业绩。期内实现收入5521.48亿元，同比增加5.97%；股东应占溢利85.26亿元，同比增加9.89%；每股基本盈利2.73元；拟派发末期股息每股0.82元。点评：公司医疗器械和医药零售板块持续保持相对高速的发展态势，截止2022年年末，公司医疗器械和药品零售板块收入占比分别同比上升1.04个百分点和0.37个百分点。期内医药分销板块的业务收入达到4066.04亿元，同比增长4.27%。公司高层领导表示，创新药布局方面是非常重要的，整个集团下一步的增长部分很大程度上来源于创新药。在前几年的创新药获取中，获得了相对比较满意的份额，创新药有望成未来增长点。集团网络覆盖能力持续增强，终端布局健全优化，面向基层医疗机构和零售药房的直销业务占比稳步提升。【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。
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